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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 188.00 | 30 778.00 | 44 410.00 | 75 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 718.00 | 32 308.00 | 45 410.00 | 77 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
072 Créances – Autres | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
110 Total général Actif | 119 967.00 | 32 308.00 | 87 658.00 | 119 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
230 Autres produits | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 507.00 | | | 100 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -628.00 | | | -628.00 |
242 Autres charges externes. | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
262 Autres charges | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 379.00 | | | 109 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 872.00 | | | -8 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
294 Charges financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 495.00 | | | 137 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 334.00 | | | 18 334.00 |