| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 502.00 | 3 132.00 | 7 370.00 | 10 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 208.00 | 8 501.00 | 17 706.00 | 26 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 771.00 | 17 043.00 | 32 727.00 | 49 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 625.00 | 6 109.00 | 176 515.00 | 182 625.00 |
BZ Autres créances | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
CF Disponibilités | 122 094.00 | | 122 094.00 | 122 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 845.00 | 6 109.00 | 364 735.00 | 370 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 616.00 | 23 153.00 | 397 463.00 | 420 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 978.00 | 98 788.00 | | 15 978.00 |
DL TOTAL (I) | 74 766.00 | 108 788.00 | | 74 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 516.00 | 2 770.00 | | 15 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 326.00 | 48 479.00 | | 158 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 196.00 | 120 337.00 | | 132 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 696.00 | 171 587.00 | | 322 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 463.00 | 280 375.00 | | 397 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 529.00 | 418 842.00 | 797 372.00 | 378 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 529.00 | 418 842.00 | 797 372.00 | 378 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 455.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 455.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 455.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 879.00 | 747 510.00 | | 806 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 900.00 | 648 721.00 | | 790 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 978.00 | 98 788.00 | | 15 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 151.00 | | 15 119.00 | 64 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 49 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 36 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 091.00 | | 15 119.00 | 51 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814.00 | 11 229.00 | | 5 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 3 710.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | 7 518.00 | | 4 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 665.00 | 1 085.00 | 5 640.00 | 10 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 665.00 | 1 085.00 | 5 640.00 | 10 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 665.00 | 1 085.00 | 5 640.00 | 10 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 326.00 | 158 326.00 | | 158 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 174 229.00 | | | 174 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VB T. V. A. | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
VI Groupe et associés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VP Divers | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 687.00 | 228 641.00 | 16 045.00 | 244 687.00 |
VW T.V.A. | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 696.00 | 322 696.00 | | 322 696.00 |