| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 576.00 | 6 287.00 | 6 289.00 | 12 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 133.00 | 18 058.00 | 23 074.00 | 41 133.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 970.00 | 29 755.00 | 45 214.00 | 74 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 594.00 | 18 373.00 | 289 220.00 | 307 594.00 |
BZ Autres créances | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
CF Disponibilités | 87 925.00 | | 87 925.00 | 87 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 720.00 | 18 373.00 | 442 347.00 | 460 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 690.00 | 48 128.00 | 487 561.00 | 535 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 766.00 | 47 788.00 | | 63 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 876.00 | 15 978.00 | | 46 876.00 |
DL TOTAL (I) | 121 643.00 | 74 766.00 | | 121 643.00 |
DP Provisions pour risques | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 739.00 | 15 516.00 | | 43 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 934.00 | 158 326.00 | | 129 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 273.00 | 132 194.00 | | 169 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 573.00 | | |
EA Autres dettes | 809.00 | 1 084.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 518.00 | 322 696.00 | | 349 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 561.00 | 397 463.00 | | 487 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 416.00 | 543 781.00 | 1 282 197.00 | 738 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 416.00 | 543 781.00 | 1 282 197.00 | 738 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | -135.00 | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 834.00 | | 5 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 614.00 | 806 879.00 | | 1 302 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 737.00 | 790 900.00 | | 1 255 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 876.00 | 15 978.00 | | 46 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 771.00 | | 25 199.00 | 49 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 711.00 | | 16 999.00 | 36 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 8 200.00 | 7 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 043.00 | 12 712.00 | | 17 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 633.00 | 12 712.00 | | 11 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 109.00 | 12 263.00 | | 6 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 109.00 | 12 263.00 | | 6 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 109.00 | 28 663.00 | | 6 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 663.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | 3 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 286 029.00 | | | 286 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
VB T. V. A. | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VI Groupe et associés | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VP Divers | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 416.00 | 354 201.00 | 354 201.00 | 388 416.00 |
VW T.V.A. | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 758.00 | 343 758.00 | | 343 758.00 |