| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 2 762.00 | 5 037.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 138.00 | 9 857.00 | 9 281.00 | 19 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 608.00 | 29 949.00 | 17 658.00 | 47 608.00 |
BF Prêts | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 397.00 | 42 569.00 | 55 827.00 | 98 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 232.00 | 46 368.00 | 276 864.00 | 323 232.00 |
BZ Autres créances | 59 107.00 | | 59 107.00 | 59 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 171 877.00 | | 171 877.00 | 171 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 916.00 | 46 368.00 | 520 547.00 | 566 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 313.00 | 88 938.00 | 576 375.00 | 665 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 643.00 | 63 766.00 | | 110 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 691.00 | 46 876.00 | | 10 691.00 |
DL TOTAL (I) | 132 335.00 | 121 643.00 | | 132 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 274.00 | 43 739.00 | | 70 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | 5 760.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 503.00 | 129 934.00 | | 157 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 543.00 | 169 273.00 | | 143 543.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | 809.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 040.00 | 349 518.00 | | 444 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 375.00 | 487 561.00 | | 576 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 885.00 | 447 085.00 | 1 347 970.00 | 900 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 885.00 | 447 085.00 | 1 347 970.00 | 900 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | 833.00 | | 16 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 300.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 300.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 900.00 | 533.00 | | 9 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 078.00 | 5 305.00 | | 29 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 454.00 | 1 302 614.00 | | 1 369 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 762.00 | 1 255 737.00 | | 1 358 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 691.00 | 46 876.00 | | 10 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 970.00 | | 26 837.00 | 74 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 410.00 | 98 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 410.00 | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | 5 800.00 | 5 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 710.00 | | 13 037.00 | 53 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | 8 000.00 | 15 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 755.00 | 16 224.00 | 3 410.00 | 29 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 762.00 | 3 410.00 | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 345.00 | 15 461.00 | | 24 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
6T Sur comptes clients | 18 373.00 | 27 995.00 | | 18 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 373.00 | 27 995.00 | | 18 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 773.00 | 27 995.00 | 16 400.00 | 34 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 995.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 503.00 | 157 503.00 | | 157 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UP Prêts | 16 200.00 | 6 200.00 | 10 000.00 | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 264 988.00 | 264 988.00 | | 264 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
VB T. V. A. | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 652.00 | 13 960.00 | 54 692.00 | 68 652.00 |
VI Groupe et associés | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VP Divers | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 889.00 | 332 994.00 | 75 894.00 | 408 889.00 |
VW T.V.A. | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 280.00 | 387 588.00 | 54 692.00 | 442 280.00 |