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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 100.00 | 5 267.00 | 22 832.00 | 28 100.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 090.00 | 6 212.00 | 22 878.00 | 29 090.00 |
060 Stock marchandises | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
072 Créances – Autres | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
084 Disponibilités | 87 068.00 | | 87 068.00 | 87 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 094.00 | | 142 094.00 | 142 094.00 |
110 Total général Actif | 171 185.00 | 6 212.00 | 164 973.00 | 171 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 616.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 635.00 | | | 256 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 797.00 | | | 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 433.00 | | | 257 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 426.00 | | | 174 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
242 Autres charges externes. | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
252 Charges sociales | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 163.00 | | | 229 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | | | 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |