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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 100.00 | 8 434.00 | 19 665.00 | 28 100.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 090.00 | 9 379.00 | 19 711.00 | 29 090.00 |
060 Stock marchandises | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
072 Créances – Autres | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
084 Disponibilités | 122 665.00 | | 122 665.00 | 122 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 903.00 | | 178 903.00 | 178 903.00 |
110 Total général Actif | 207 994.00 | 9 379.00 | 198 615.00 | 207 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 280.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 788.00 | | | 337 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 585.00 | | | 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 132.00 | | | 340 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 644.00 | | | 233 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 446.00 | | | -3 446.00 |
242 Autres charges externes. | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
252 Charges sociales | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
262 Autres charges | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 172.00 | | | 324 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | | | 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 263.00 | | | 19 263.00 |