| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 100.00 | 13 919.00 | 14 180.00 | 28 100.00 |
040 Immobilisations financières | 79 965.00 | | 79 965.00 | 79 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 010.00 | 14 864.00 | 94 146.00 | 109 010.00 |
060 Stock marchandises | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
072 Créances – Autres | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
084 Disponibilités | 103 897.00 | | 103 897.00 | 103 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 254.00 | | 171 254.00 | 171 254.00 |
110 Total général Actif | 280 265.00 | 14 864.00 | 265 400.00 | 280 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 012.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 819.00 | | | 346 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 819.00 | | | 357 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 220.00 | | | 235 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
252 Charges sociales | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
262 Autres charges | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 017.00 | | | 349 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |