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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 775.00 | 508.00 | 1 267.00 | 1 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 4 292.00 | 15 708.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 824.00 | 4 800.00 | 37 025.00 | 41 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
072 Créances – Autres | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
084 Disponibilités | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
110 Total général Actif | 58 508.00 | 4 800.00 | 53 708.00 | 58 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 858.00 | | | 86 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
242 Autres charges externes. | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
252 Charges sociales | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 827.00 | | | 80 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 960.00 | | | 2 960.00 |