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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 351.00 | 21 177.00 | 174.00 | 21 351.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 175.00 | 22 952.00 | 20 223.00 | 43 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
072 Créances – Autres | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
084 Disponibilités | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
110 Total général Actif | 65 743.00 | 22 952.00 | 42 791.00 | 65 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 218.00 | 55 243.00 | | 70 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 531.00 | 10 972.00 | | 8 531.00 |
230 Autres produits | 2 204.00 | 4 891.00 | | 2 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 953.00 | 71 106.00 | | 80 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 185.00 | 2 474.00 | | 3 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -491.00 | 1 127.00 | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 15 556.00 | 13 059.00 | | 15 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 2 057.00 | | 2 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 924.00 | 31 982.00 | | 48 924.00 |
252 Charges sociales | 4 274.00 | 5 088.00 | | 4 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | 979.00 | | 270.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 12.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 345.00 | 56 779.00 | | 74 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 609.00 | 14 328.00 | | 6 609.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 531.00 | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 567.00 | 13 795.00 | | 5 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 175.00 | | | 43 175.00 |