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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 775.00 | 1 691.00 | 84.00 | 1 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 351.00 | 14 658.00 | 6 693.00 | 21 351.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 175.00 | 16 349.00 | 26 826.00 | 43 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
072 Créances – Autres | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
084 Disponibilités | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
110 Total général Actif | 55 695.00 | 16 349.00 | 39 346.00 | 55 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 409.00 | 70 747.00 | | 71 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 889.00 | | |
230 Autres produits | 1 154.00 | 2 707.00 | | 1 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 563.00 | 74 343.00 | | 72 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 443.00 | 4 480.00 | | 4 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 744.00 | -910.00 | | -1 744.00 |
242 Autres charges externes. | 13 399.00 | 14 667.00 | | 13 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 1 240.00 | | 2 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 452.00 | 40 994.00 | | 40 452.00 |
252 Charges sociales | 6 753.00 | 5 726.00 | | 6 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 862.00 | 5 688.00 | | 5 862.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 086.00 | 71 889.00 | | 72 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 477.00 | 2 455.00 | | 477.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 44.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 421.00 | 2 273.00 | | 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 099.00 | | | 2 099.00 |