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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 |
BZ Autres créances | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CF Disponibilités | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 688.00 | | 1 530 688.00 | 1 530 688.00 |
CU Autres participations | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 900 130.00 | | | 900 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 038.00 | 900 630.00 | | 107 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 668.00 | 905 630.00 | | 1 012 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 818.00 | 469 041.00 | | 402 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 815.00 | 109 500.00 | | 105 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 17 817.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 627.00 | 4 905.00 | | 6 627.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 800.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 020.00 | 602 063.00 | | 518 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 688.00 | 1 507 693.00 | | 1 530 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 238.00 | 199 245.00 | | 182 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 4 905.00 | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 538.00 | 950 000.00 | | 176 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 500.00 | 49 370.00 | | 69 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 038.00 | 900 630.00 | | 107 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 000.00 | | | 1 472 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 000.00 | | | 1 472 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 818.00 | 67 036.00 | 276 467.00 | 402 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 020.00 | 182 238.00 | 276 467.00 | 518 020.00 |