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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 820.00 | | 1 535 820.00 | 1 535 820.00 |
CU Autres participations | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 186.00 | 500.00 | | 13 186.00 |
DG Autres réserves | 401 131.00 | 287 951.00 | | 401 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 591.00 | 161 066.00 | | 46 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 907.00 | 1 249 517.00 | | 1 260 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 701.00 | 199 234.00 | | 129 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 491.00 | 122 853.00 | | 140 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861.00 | 8 173.00 | | 1 861.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 913.00 | 333 120.00 | | 274 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 820.00 | 1 582 637.00 | | 1 535 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 599.00 | 203 419.00 | | 215 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 233.00 | -8 166.00 | | -6 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 195.00 | 277 935.00 | | 159 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 604.00 | 116 870.00 | | 112 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 591.00 | 161 066.00 | | 46 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 000.00 | | | 1 472 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 000.00 | | | 1 472 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 166.00 | 141 166.00 | | 141 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1.00 | | | -1.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 701.00 | 70 387.00 | 59 314.00 | 129 701.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 913.00 | 215 599.00 | 59 314.00 | 274 913.00 |