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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CF Disponibilités | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 637.00 | | 110 637.00 | 110 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 637.00 | | 1 582 637.00 | 1 582 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 287 951.00 | 275 296.00 | | 287 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 066.00 | 92 656.00 | | 161 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 517.00 | 1 168 451.00 | | 1 249 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 234.00 | 267 925.00 | | 199 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 853.00 | 95 000.00 | | 122 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 436.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 173.00 | 44 094.00 | | 8 173.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 750.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 120.00 | 412 204.00 | | 333 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 637.00 | 1 580 656.00 | | 1 582 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 419.00 | 212 971.00 | | 203 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 166.00 | -5 510.00 | | -8 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 935.00 | 191 793.00 | | 277 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 869.00 | 99 137.00 | | 116 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 066.00 | 92 656.00 | | 161 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 000.00 | | | 1 472 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 000.00 | | | 1 472 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 553.00 | 123 553.00 | | 123 553.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 234.00 | 69 533.00 | 129 701.00 | 199 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 120.00 | 203 420.00 | 129 701.00 | 333 120.00 |