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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 2 508.00 | 12 491.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 1 314.00 | 17 685.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 850.00 | 3 823.00 | 965 026.00 | 968 850.00 |
BT Marchandises | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BZ Autres créances | 239 961.00 | | 239 961.00 | 239 961.00 |
CF Disponibilités | 108 858.00 | | 108 858.00 | 108 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 989.00 | | 361 989.00 | 361 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 839.00 | 3 823.00 | 1 327 016.00 | 1 330 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DL TOTAL (I) | 277 691.00 | | | 277 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 972.00 | | | 699 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 555.00 | | | 213 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 203.00 | | | 94 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 324.00 | | | 1 049 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 016.00 | | | 1 327 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 784.00 | | | 458 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 524.00 | | 255 524.00 | 255 524.00 |
FG Production vendue services | 468 430.00 | | 468 430.00 | 468 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 954.00 | | 723 954.00 | 723 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 63 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 310.00 | | | 726 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 303.00 | | | 660 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 968 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 972.00 | 109 432.00 | 453 422.00 | 699 972.00 |
VI Groupe et associés | 213 555.00 | 213 555.00 | | 213 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 605.00 | | | 238 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 162.00 | 240 312.00 | 9 850.00 | 250 162.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 324.00 | 458 784.00 | 453 422.00 | 1 049 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 606.00 | | | 111 606.00 |
ST Autres comptes | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 232.00 | | | 195 232.00 |