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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 5 508.00 | 9 491.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 821.00 | 3 624.00 | 19 196.00 | 22 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 671.00 | 9 132.00 | 963 538.00 | 972 671.00 |
BT Marchandises | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BZ Autres créances | 276 768.00 | | 276 768.00 | 276 768.00 |
CF Disponibilités | 287 991.00 | | 287 991.00 | 287 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 495.00 | | 580 495.00 | 580 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 166.00 | 9 132.00 | 1 544 034.00 | 1 553 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DL TOTAL (I) | 420 313.00 | | | 420 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 540.00 | | | 590 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 255.00 | | | 288 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 139.00 | | | 152 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 720.00 | | | 1 123 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 034.00 | | | 1 544 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 851.00 | | | 634 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 444.00 | | 256 444.00 | 256 444.00 |
FG Production vendue services | 549 932.00 | | 549 932.00 | 549 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 377.00 | | 806 377.00 | 806 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 67 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 603.00 | | | 819 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 202.00 | | | 656 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 850.00 | | 3 821.00 | 968 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | 3 821.00 | 34 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823.00 | 5 309.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | 5 309.00 | | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 540.00 | 101 671.00 | 488 869.00 | 590 540.00 |
VI Groupe et associés | 232 867.00 | 232 867.00 | | 232 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 432.00 | | | 109 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 685.00 | | | 273 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 102.00 | 277 252.00 | 9 850.00 | 287 102.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 720.00 | 634 851.00 | 488 869.00 | 1 123 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
ST Autres comptes | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 068.00 | | | 105 068.00 |