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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 8 508.00 | 6 491.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 821.00 | 6 417.00 | 16 403.00 | 22 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 671.00 | 14 925.00 | 957 745.00 | 972 671.00 |
BT Marchandises | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BZ Autres créances | 367 195.00 | | 367 195.00 | 367 195.00 |
CF Disponibilités | 343 103.00 | | 343 103.00 | 343 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 964.00 | | 744 964.00 | 744 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 635.00 | 14 925.00 | 1 702 709.00 | 1 717 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 407.00 | | | 169 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 425.00 | | | 203 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DL TOTAL (I) | 602 959.00 | | | 602 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 561.00 | | | 479 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 426.00 | | | 296 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 104.00 | | | 208 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 156.00 | | | 86 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 749.00 | | | 1 099 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 709.00 | | | 1 702 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 737.00 | | | 732 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 331.00 | | 215 331.00 | 215 331.00 |
FG Production vendue services | 624 242.00 | | 624 242.00 | 624 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 574.00 | | 839 574.00 | 839 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 793.00 | |
GE Autres charges | | | 73 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 632.00 | | | -5 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 972.00 | | | 841 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 546.00 | | | 638 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 425.00 | | | 203 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 671.00 | | | 972 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132.00 | 5 793.00 | | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 132.00 | 5 793.00 | | 9 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 559.00 | 63 559.00 | | 63 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 104.00 | 208 104.00 | | 208 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 561.00 | 112 548.00 | 367 012.00 | 479 561.00 |
VI Groupe et associés | 232 867.00 | 232 867.00 | | 232 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 146.00 | 366 146.00 | | 366 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 300.00 | 374 450.00 | 9 850.00 | 384 300.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 749.00 | 732 737.00 | 367 012.00 | 1 099 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
ST Autres comptes | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |