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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | 8 336.00 | 965.00 | 9 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 286.00 | 8 336.00 | 11 949.00 | 20 286.00 |
BZ Autres créances | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 632.00 | 26 937.00 | 632 695.00 | 659 632.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 530.00 | 26 937.00 | 686 593.00 | 713 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 816.00 | 35 273.00 | 698 542.00 | 733 816.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 240 835.00 | | | 240 835.00 |
DH Report à nouveau | 375 068.00 | | | 375 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 308.00 | | | -12 308.00 |
DL TOTAL (I) | 674 026.00 | | | 674 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 542.00 | | | 698 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 308.00 | | | -12 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 371.00 | 965.00 | 8 336.00 | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 371.00 | 965.00 | 8 336.00 | 7 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 394.00 | | 2 457.00 | 29 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 394.00 | | 2 457.00 | 29 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 394.00 | | 2 457.00 | 29 394.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 575.00 | 53 819.00 | 10 756.00 | 64 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |