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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 039.00 | 58 835.00 | 54 204.00 | 113 039.00 |
040 Immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 195.00 | 58 835.00 | 170 360.00 | 229 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
072 Créances – Autres | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
084 Disponibilités | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
110 Total général Actif | 295 662.00 | 58 835.00 | 236 827.00 | 295 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 957.00 | | | 283 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225.00 | | | 225.00 |
230 Autres produits | 555.00 | | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 738.00 | | | 284 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -71.00 | | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 703.00 | | | 87 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 114.00 | | | -5 114.00 |
242 Autres charges externes. | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
252 Charges sociales | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 827.00 | | | 273 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 095.00 | | | 182 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |