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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 999.00 | 9 419.00 | 1 580.00 | 10 999.00 |
040 Immobilisations financières | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 984.00 | 9 419.00 | 12 564.00 | 21 984.00 |
072 Créances – Autres | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 646 584.00 | 26 937.00 | 619 647.00 | 646 584.00 |
084 Disponibilités | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 694 532.00 | 26 937.00 | 667 595.00 | 694 532.00 |
110 Total général Actif | 716 516.00 | 36 356.00 | 680 159.00 | 716 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 029.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 402.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | 362 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 663 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
252 Charges sociales | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 711.00 | | | -31 711.00 |
280 Produits financiers | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 583.00 | | | -10 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |