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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 628.00 | 22 128.00 | 500.00 | 22 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987.00 | 737.00 | 249.00 | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 880.00 | 22 377.00 | 39 503.00 | 61 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 040.00 | 45 242.00 | 48 798.00 | 94 040.00 |
BT Marchandises | 200 730.00 | 8 859.00 | 191 871.00 | 200 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 971.00 | | 236 971.00 | 236 971.00 |
BZ Autres créances | 82 473.00 | | 82 473.00 | 82 473.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 008.00 | 8 859.00 | 519 149.00 | 528 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 048.00 | 54 101.00 | 567 947.00 | 622 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 34 579.00 | 15 572.00 | | 34 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 902.00 | 74 007.00 | | 21 902.00 |
DL TOTAL (I) | 97 181.00 | 130 279.00 | | 97 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 478.00 | 71 799.00 | | 103 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 329.00 | 3 929.00 | | 29 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 829.00 | 130 418.00 | | 181 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 260.00 | 131 465.00 | | 137 260.00 |
EA Autres dettes | 18 870.00 | 5 062.00 | | 18 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 766.00 | 348 673.00 | | 470 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 947.00 | 495 951.00 | | 567 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 495.00 | 337 668.00 | | 448 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 357.00 | | 1 538 357.00 | 1 538 357.00 |
FG Production vendue services | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 970.00 | | 1 550 970.00 | 1 550 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 81.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 28 816.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -10 196.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 24 093.00 | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 334.00 | 1 896 485.00 | | 1 592 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 432.00 | 1 822 478.00 | | 1 570 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 902.00 | 74 007.00 | | 21 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 377.00 | 29 704.00 | | 32 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 364.00 | | 9 676.00 | 84 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 538.00 | | 6 090.00 | 16 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 081.00 | | 1 786.00 | 61 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745.00 | | 1 800.00 | 6 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 809.00 | 19 433.00 | | 25 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 949.00 | 11 179.00 | | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 860.00 | 8 254.00 | | 14 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 368.00 | 8 859.00 | 13 368.00 | 13 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 368.00 | 8 859.00 | 13 368.00 | 13 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 368.00 | 8 859.00 | 30 368.00 | 30 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 859.00 | 30 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 829.00 | 181 829.00 | | 181 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 236 971.00 | | | 236 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 557.00 | 10 586.00 | 20 971.00 | 31 557.00 |
VI Groupe et associés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 565.00 | 326 035.00 | 8 530.00 | 334 565.00 |
VW T.V.A. | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 766.00 | 448 495.00 | 20 971.00 | 470 766.00 |