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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 442.00 | 24 786.00 | 4 656.00 | 29 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 787.00 | 2 573.00 | 3 213.00 | 5 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 732.00 | 37 220.00 | 29 512.00 | 66 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 507.00 | 64 580.00 | 45 927.00 | 110 507.00 |
BT Marchandises | 186 744.00 | | 186 744.00 | 186 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 226.00 | 15 834.00 | 397 391.00 | 413 226.00 |
BZ Autres créances | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 993.00 | 15 834.00 | 657 158.00 | 672 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 499.00 | 80 414.00 | 703 085.00 | 783 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 495.00 | 26 481.00 | | 35 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 516.00 | 39 014.00 | | 36 516.00 |
DL TOTAL (I) | 112 711.00 | 106 195.00 | | 112 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 712.00 | 115 563.00 | | 82 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 718.00 | 86 626.00 | | 47 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 110.00 | 189 019.00 | | 318 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 464.00 | 108 770.00 | | 102 464.00 |
EA Autres dettes | 39 371.00 | 90 091.00 | | 39 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 374.00 | 590 070.00 | | 590 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 085.00 | 696 264.00 | | 703 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 829.00 | 567 078.00 | | 578 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 918.00 | | 1 757 918.00 | 1 757 918.00 |
FG Production vendue services | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 729.00 | | 1 818 729.00 | 1 818 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 834.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 77 271.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 77 271.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 237.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 404.00 | 60 219.00 | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718.00 | 60 456.00 | | 3 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | 16 815.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 1 017.00 | | 5 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 456.00 | 1 950 932.00 | | 1 825 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 940.00 | 1 911 918.00 | | 1 788 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 516.00 | 39 014.00 | | 36 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 856.00 | 30 267.00 | | 39 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 690.00 | | 4 334.00 | 110 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 518.00 | 110 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 518.00 | 72 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 702.00 | | 4 334.00 | 72 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 597.00 | 10 097.00 | 2 114.00 | 56 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 422.00 | 1 364.00 | | 23 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 175.00 | 8 733.00 | 2 114.00 | 33 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 834.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 834.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 110.00 | 318 110.00 | | 318 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 413 226.00 | 413 226.00 | | 413 226.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 938.00 | 11 393.00 | 11 545.00 | 22 938.00 |
VI Groupe et associés | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 730.00 | 485 200.00 | 8 530.00 | 493 730.00 |
VW T.V.A. | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 374.00 | 578 829.00 | 11 545.00 | 590 374.00 |