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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 691.00 | 27 632.00 | 2 059.00 | 29 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 357.00 | 4 893.00 | 4 465.00 | 9 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 700.00 | 50 464.00 | 19 236.00 | 69 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 294.00 | 82 989.00 | 34 305.00 | 117 294.00 |
BT Marchandises | 241 777.00 | | 241 777.00 | 241 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 213.00 | 15 834.00 | 326 378.00 | 342 213.00 |
BZ Autres créances | 110 451.00 | | 110 451.00 | 110 451.00 |
CF Disponibilités | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 213.00 | 15 834.00 | 791 378.00 | 807 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 507.00 | 98 824.00 | 825 683.00 | 924 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 27 232.00 | 22 011.00 | | 27 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 102.00 | 45 221.00 | | 38 102.00 |
DL TOTAL (I) | 106 034.00 | 107 932.00 | | 106 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 833.00 | 351 729.00 | | 347 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 298.00 | 22 670.00 | | 8 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 077.00 | 134 891.00 | | 201 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 749.00 | 102 560.00 | | 78 749.00 |
EA Autres dettes | 83 693.00 | 36 826.00 | | 83 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 649.00 | 648 675.00 | | 719 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 683.00 | 756 607.00 | | 825 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 834.00 | 617 629.00 | | 386 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 033.00 | | 1 912 033.00 | 1 912 033.00 |
FG Production vendue services | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 148.00 | | 1 925 148.00 | 1 925 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 976.00 | 1 828.00 | | 78 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 976.00 | 1 828.00 | | 78 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 3 135.00 | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912.00 | 3 135.00 | | 9 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 064.00 | -1 307.00 | | 69 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 11 308.00 | | 8 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 100.00 | 1 912 459.00 | | 2 011 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 998.00 | 1 867 238.00 | | 1 972 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 102.00 | 45 221.00 | | 38 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 679.00 | | 14 652.00 | 112 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 036.00 | 117 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 036.00 | 79 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 442.00 | | 14 652.00 | 74 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 949.00 | 10 206.00 | 1 166.00 | 73 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 185.00 | 1 447.00 | | 26 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 763.00 | 8 759.00 | 1 166.00 | 47 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 077.00 | 201 077.00 | | 201 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 342 213.00 | 342 213.00 | | 342 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 008.00 | 14 193.00 | 332 815.00 | 347 008.00 |
VI Groupe et associés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 920.00 | 476 390.00 | 8 530.00 | 484 920.00 |
VW T.V.A. | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 649.00 | 386 834.00 | 332 815.00 | 719 649.00 |