| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 87 673.00 | 29 387.00 | 58 286.00 | 87 673.00 |
AP Constructions | 897 681.00 | 676 208.00 | 221 473.00 | 897 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 579.00 | 545 585.00 | 34 993.00 | 580 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 542.00 | 58 028.00 | 46 514.00 | 104 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 257.00 | 1 321 650.00 | 399 607.00 | 1 721 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 133.00 | | 841 133.00 | 841 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 815.00 | | 332 815.00 | 332 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 583.00 | 5 738.00 | 2 023 845.00 | 2 029 583.00 |
BZ Autres créances | 474 214.00 | | 474 214.00 | 474 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 920 869.00 | | 2 920 869.00 | 2 920 869.00 |
CF Disponibilités | 727 043.00 | | 727 043.00 | 727 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 349 941.00 | 5 738.00 | 7 344 203.00 | 7 349 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 071 198.00 | 1 327 388.00 | 7 743 810.00 | 9 071 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 674 229.00 | 674 229.00 | | 674 229.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 083.00 | 317 286.00 | | 684 083.00 |
DK Provisions réglementées | 493 010.00 | 946 448.00 | | 493 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 514.00 | 1 982 155.00 | | 1 895 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 666.00 | 1 112 254.00 | | 1 490 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 277.00 | 588 592.00 | | 1 598 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 754.00 | 38 478.00 | | 77 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 725.00 | 4 396 952.00 | | 2 475 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 362.00 | 132 182.00 | | 183 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 22 512.00 | 24 200.00 | | 22 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 366 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 848 296.00 | 6 658 832.00 | | 5 848 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 743 810.00 | 8 640 987.00 | | 7 743 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 848 296.00 | 6 588 811.00 | | 5 848 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 205.00 | 1 000 000.00 | | 1 016 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 329 806.00 | 4 602 858.00 | 23 932 664.00 | 19 329 806.00 |
FG Production vendue services | 41 788.00 | 441 718.00 | 483 506.00 | 41 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 371 593.00 | 5 044 576.00 | 24 416 169.00 | 19 371 593.00 |
FM Production stockée | | | -9 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 423 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 182 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 145 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 861 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 280.00 | 1 570.00 | | 8 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 614.00 | 191 586.00 | | 145 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 703.00 | | | 478 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 703.00 | 8 333.00 | | 478 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 022.00 | | | 87 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 681.00 | 8 333.00 | | 391 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 527.00 | 159 152.00 | | 349 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 989 770.00 | 31 668 671.00 | | 24 989 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 305 687.00 | 31 351 385.00 | | 24 305 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 083.00 | 317 286.00 | | 684 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 354.00 | | 18 819.00 | 1 769 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 916.00 | 1 721 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 916.00 | 1 670 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 571.00 | | 18 819.00 | 1 718 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 180.00 | 88 386.00 | 66 916.00 | 1 300 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 738.00 | 88 386.00 | 66 916.00 | 1 287 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 946 448.00 | 25 265.00 | 478 703.00 | 946 448.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 615.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 946 448.00 | 31 003.00 | 478 703.00 | 946 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 738.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 265.00 | 478 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 725.00 | 2 475 725.00 | | 2 475 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 529.00 | | | 2 023 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 426 431.00 | | | 426 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 744 875.00 | | | 1 744 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446 213.00 | 1 446 213.00 | | 1 446 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 598 277.00 | 1 598 277.00 | | 1 598 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
VP Divers | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 081.00 | 2 522 026.00 | 6 055.00 | 2 528 081.00 |
VW T.V.A. | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 542.00 | 5 770 542.00 | | 5 770 542.00 |