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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 89 887.00 | 37 464.00 | 52 423.00 | 89 887.00 |
AP Constructions | 916 928.00 | 825 227.00 | 91 701.00 | 916 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 707.00 | 636 518.00 | 52 189.00 | 688 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 166.00 | 88 931.00 | 21 235.00 | 110 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 253.00 | 1 600 581.00 | 310 671.00 | 1 911 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 044.00 | | 284 044.00 | 284 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 801.00 | | 253 801.00 | 253 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 803.00 | | 200 803.00 | 200 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 763.00 | 23 492.00 | 1 162 270.00 | 1 185 763.00 |
BZ Autres créances | 2 130 089.00 | 2 046 857.00 | 83 232.00 | 2 130 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 340.00 | | 222 340.00 | 222 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 296 109.00 | 2 070 349.00 | 2 225 760.00 | 4 296 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 362.00 | 3 670 930.00 | 2 536 432.00 | 6 207 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 991 253.00 | | | 1 991 253.00 |
CU Autres participations | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 594 820.00 | 869 816.00 | | 594 820.00 |
DH Report à nouveau | | 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 593 408.00 | -275 134.00 | | -2 593 408.00 |
DL TOTAL (I) | -1 954 535.00 | 638 873.00 | | -1 954 535.00 |
DP Provisions pour risques | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 96 800.00 | 35 615.00 | | 96 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778.00 | 2 036 122.00 | | 3 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 193.00 | 3 820.00 | | 328 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 307.00 | 1 435 890.00 | | 838 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 326.00 | 91 119.00 | | 111 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
EA Autres dettes | 3 101 832.00 | | | 3 101 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 167.00 | 3 566 951.00 | | 4 394 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 432.00 | 4 241 439.00 | | 2 536 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394 167.00 | 3 566 951.00 | | 4 394 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 002.00 | 1 750 073.00 | | 3 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 700 184.00 | | 10 700 184.00 | 10 700 184.00 |
FG Production vendue services | 369 084.00 | | 369 084.00 | 369 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 069 268.00 | | 11 069 268.00 | 11 069 268.00 |
FM Production stockée | | | -137 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 935 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 508 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 651.00 | |
GE Autres charges | | | 57 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 358 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | 1 641.00 | | 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 455.00 | 47 165.00 | | 55 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 615.00 | 312 431.00 | | 35 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 627.00 | 312 431.00 | | 47 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 039.00 | 4 400.00 | | 38 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 143 657.00 | 35 615.00 | | 2 143 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181 696.00 | 40 015.00 | | 2 181 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134 069.00 | 272 416.00 | | -2 134 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 983 480.00 | 10 286 381.00 | | 10 983 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 576 888.00 | 10 561 516.00 | | 13 576 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 593 408.00 | -275 134.00 | | -2 593 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 010.00 | | 53 243.00 | 1 858 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 957.00 | | 46 993.00 | 1 789 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 498.00 | | 6 250.00 | 17 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 543.00 | 69 039.00 | | 1 531 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 101.00 | 69 039.00 | | 1 519 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 615.00 | 96 800.00 | 35 615.00 | 35 615.00 |
6T Sur comptes clients | 4 841.00 | 18 651.00 | | 4 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 046 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 841.00 | 2 065 508.00 | | 4 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 456.00 | 2 162 308.00 | 35 615.00 | 40 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 651.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 143 657.00 | 35 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 307.00 | 838 307.00 | | 838 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101 832.00 | 3 101 832.00 | | 3 101 832.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 763.00 | | | 1 185 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
VC Groupe et associés | 2 061 063.00 | | | 2 061 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VI Groupe et associés | 328 193.00 | 328 193.00 | | 328 193.00 |
VP Divers | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 372.00 | 1 343 869.00 | 1 997 503.00 | 3 341 372.00 |
VW T.V.A. | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 167.00 | 4 394 167.00 | | 4 394 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |