| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
AH Fonds commercial | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
AN Terrains | 154 352.00 | 39 784.00 | 114 568.00 | 154 352.00 |
AP Constructions | 1 163 517.00 | 862 002.00 | 301 515.00 | 1 163 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 598.00 | 662 694.00 | 47 903.00 | 710 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 051.00 | 95 448.00 | 18 604.00 | 114 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 162.00 | | 349 162.00 | 349 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 145.00 | 1 672 370.00 | 891 774.00 | 2 564 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 567.00 | | 859 567.00 | 859 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 030.00 | | 391 030.00 | 391 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716 637.00 | | 716 637.00 | 716 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 721.00 | 199 574.00 | 33 147.00 | 232 721.00 |
BZ Autres créances | 615 590.00 | | 615 590.00 | 615 590.00 |
CF Disponibilités | 239 185.00 | | 239 185.00 | 239 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 853.00 | 199 574.00 | 2 881 278.00 | 3 080 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 997.00 | 1 871 945.00 | 3 773 053.00 | 5 644 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 812.00 | | | 350 812.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 594 820.00 | 594 820.00 | | 594 820.00 |
DH Report à nouveau | -2 593 408.00 | | | -2 593 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 998.00 | -2 593 408.00 | | 1 410 998.00 |
DL TOTAL (I) | -543 537.00 | -1 954 535.00 | | -543 537.00 |
DP Provisions pour risques | 102 680.00 | 96 800.00 | | 102 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 680.00 | 96 800.00 | | 102 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 232.00 | 3 778.00 | | 6 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889 540.00 | 328 193.00 | | 2 889 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 492.00 | 838 307.00 | | 623 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 334.00 | 111 326.00 | | 205 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 318.00 | 10 730.00 | | 137 318.00 |
EA Autres dettes | 351 994.00 | 3 101 832.00 | | 351 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 909.00 | 4 394 167.00 | | 4 213 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 053.00 | 2 536 432.00 | | 3 773 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 213 909.00 | 4 394 167.00 | | 4 213 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 002.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 355 562.00 | | 33 355 562.00 | 33 355 562.00 |
FG Production vendue services | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 431 601.00 | | 33 431 601.00 | 33 431 601.00 |
FM Production stockée | | | 137 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 595 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 865 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 381 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 767 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 535.00 | 455.00 | | 2 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381 070.00 | 55 455.00 | | 381 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 730.00 | 12 012.00 | | 750 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 046 857.00 | 35 615.00 | | 2 046 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819 740.00 | 47 627.00 | | 2 819 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120 758.00 | 38 039.00 | | 2 120 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 880.00 | 2 143 657.00 | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171 166.00 | 2 181 696.00 | | 2 171 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648 573.00 | -2 134 069.00 | | 648 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 292.00 | | | 460 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 416 116.00 | 10 983 480.00 | | 36 416 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 005 118.00 | 13 576 888.00 | | 35 005 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 998.00 | -2 593 408.00 | | 1 410 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 340.00 | | 729 446.00 | 1 882 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 238.00 | 351 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 641.00 | 2 564 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 403.00 | 2 142 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 554.00 | | 20 000.00 | 50 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 287.00 | | 358 634.00 | 1 809 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 498.00 | | 350 812.00 | 22 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 581.00 | 74 901.00 | 3 113.00 | 1 600 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 139.00 | 74 901.00 | 3 113.00 | 1 588 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 800.00 | 5 880.00 | | 96 800.00 |
6T Sur comptes clients | 23 492.00 | 184 991.00 | 8 909.00 | 23 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 046 857.00 | | 2 046 857.00 | 2 046 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070 349.00 | 184 991.00 | 2 055 766.00 | 2 070 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167 149.00 | 190 871.00 | 2 055 766.00 | 2 167 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 991.00 | 8 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 880.00 | 2 046 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 835 773.00 | 2 835 773.00 | | 2 835 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 492.00 | 623 492.00 | | 623 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 318.00 | 137 318.00 | | 137 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 994.00 | 351 994.00 | | 351 994.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 162.00 | 349 162.00 | | 349 162.00 |
UX Autres créances clients | 232 721.00 | 232 721.00 | | 232 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VI Groupe et associés | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VP Divers | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 479.00 | 493 479.00 | | 493 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 245.00 | 1 225 245.00 | | 1 225 245.00 |
VW T.V.A. | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 909.00 | 4 213 909.00 | | 4 213 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |