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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 414 597.00 | | 1 414 597.00 | 1 414 597.00 |
AP Constructions | 740 970.00 | 716 048.00 | 24 922.00 | 740 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 093.00 | 175 582.00 | 37 511.00 | 213 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 307.00 | 843 692.00 | 309 615.00 | 1 153 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 891.00 | | 91 891.00 | 91 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 853.00 | 1 735 322.00 | 2 033 531.00 | 3 768 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BZ Autres créances | 84 193.00 | | 84 193.00 | 84 193.00 |
CF Disponibilités | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 493.00 | | 98 493.00 | 98 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 379.00 | | 269 379.00 | 269 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 232.00 | 1 735 322.00 | 2 302 909.00 | 4 038 232.00 |
CU Autres participations | 121 814.00 | | 121 814.00 | 121 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 481.00 | -939 724.00 | | -724 481.00 |
DL TOTAL (I) | -716 856.00 | -932 099.00 | | -716 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 313.00 | 2 392 157.00 | | 2 404 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 993.00 | 445 921.00 | | 467 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 624.00 | 138 736.00 | | 124 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
EA Autres dettes | 13 566.00 | 13 135.00 | | 13 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 765.00 | 2 989 950.00 | | 3 019 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 909.00 | 2 059 350.00 | | 2 302 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 313 113.00 | | 2 313 113.00 | 2 313 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 113.00 | | 2 313 113.00 | 2 313 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 304.00 | |
GE Autres charges | | | 115 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 795.00 | 4 036.00 | | 22 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 055.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 795.00 | 14 041.00 | | 22 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 790.00 | 63 037.00 | | 11 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 580.00 | 7 219.00 | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 370.00 | 70 256.00 | | 17 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 424.00 | -56 215.00 | | 5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -2 933.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 522.00 | 2 313 819.00 | | 2 345 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 003.00 | 3 253 544.00 | | 3 070 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 481.00 | -939 724.00 | | -724 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 632.00 | | 346 919.00 | 3 651 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 698.00 | 3 768 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 698.00 | 2 140 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 597.00 | | | 1 414 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 281.00 | | 345 968.00 | 2 024 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 754.00 | | 951.00 | 212 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 402.00 | 83 305.00 | 184 385.00 | 1 836 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 402.00 | 83 305.00 | 184 385.00 | 1 836 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 404 313.00 | 2 404 313.00 | | 2 404 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 993.00 | 467 993.00 | | 467 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
UX Autres créances clients | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
VP Divers | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 711.00 | 204 821.00 | 91 891.00 | 296 711.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 765.00 | 3 019 765.00 | | 3 019 765.00 |