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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 414 597.00 | | 1 414 597.00 | 1 414 597.00 |
AP Constructions | 689 021.00 | 684 613.00 | 4 408.00 | 689 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 344.00 | 183 704.00 | 57 641.00 | 241 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 735.00 | 910 358.00 | 449 377.00 | 1 359 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 947.00 | | 59 947.00 | 59 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 067.00 | | 92 067.00 | 92 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 526.00 | 1 778 675.00 | 2 199 850.00 | 3 978 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
BZ Autres créances | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
CF Disponibilités | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 531.00 | | 334 531.00 | 334 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 057.00 | 1 778 675.00 | 2 534 382.00 | 4 313 057.00 |
CU Autres participations | 121 814.00 | | 121 814.00 | 121 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 063.00 | -584 283.00 | | -838 063.00 |
DL TOTAL (I) | -830 438.00 | -576 658.00 | | -830 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571 347.00 | 2 207 402.00 | | 2 571 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 905.00 | 428 045.00 | | 502 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 422.00 | 133 783.00 | | 138 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
EA Autres dettes | 14 302.00 | 13 706.00 | | 14 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 820.00 | 2 782 938.00 | | 3 364 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 382.00 | 2 206 280.00 | | 2 534 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 275 720.00 | | 2 275 720.00 | 2 275 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 720.00 | | 2 275 720.00 | 2 275 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 294.00 | |
GE Autres charges | | | 113 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 062.00 | 11 292.00 | | 12 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 891.00 | 11 292.00 | | 21 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 198.00 | 15 225.00 | | 17 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 225.00 | 411.00 | | 13 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 424.00 | 15 636.00 | | 30 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 532.00 | -4 343.00 | | -8 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -4 667.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 344.00 | 2 333 088.00 | | 2 303 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 407.00 | 2 917 371.00 | | 3 141 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 063.00 | -584 283.00 | | -838 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 631.00 | | 322 994.00 | 3 775 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 695.00 | 213 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 099.00 | 3 978 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 775 631.00 | | | 3 775 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 404.00 | 2 350 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 597.00 | | | 1 414 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 231.00 | | 322 221.00 | 2 146 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 803.00 | | 773.00 | 214 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 482.00 | 72 294.00 | 101 101.00 | 1 807 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 482.00 | 72 294.00 | 101 101.00 | 1 807 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 571 347.00 | 2 571 347.00 | | 2 571 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 905.00 | 502 905.00 | | 502 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 067.00 | | 92 067.00 | 92 067.00 |
UX Autres créances clients | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
VP Divers | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 525.00 | 243 459.00 | 92 067.00 | 335 525.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 820.00 | 3 364 820.00 | | 3 364 820.00 |