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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 414 597.00 | | 1 414 597.00 | 1 414 597.00 |
AP Constructions | 740 970.00 | 729 808.00 | 11 162.00 | 740 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 227.00 | 187 524.00 | 29 703.00 | 217 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 955.00 | 890 150.00 | 293 805.00 | 1 183 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 631.00 | 1 807 482.00 | 1 968 148.00 | 3 775 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BZ Autres créances | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
CF Disponibilités | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 620.00 | | 84 620.00 | 84 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 099.00 | | 238 099.00 | 238 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 730.00 | 1 807 482.00 | 2 206 248.00 | 4 013 730.00 |
CU Autres participations | 121 814.00 | | 121 814.00 | 121 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 283.00 | -724 481.00 | | -584 283.00 |
DL TOTAL (I) | -576 658.00 | -716 856.00 | | -576 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 403.00 | 2 404 313.00 | | 2 207 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 046.00 | 467 993.00 | | 428 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 783.00 | 124 624.00 | | 133 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 268.00 | | |
EA Autres dettes | 13 707.00 | 13 566.00 | | 13 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 938.00 | 3 019 765.00 | | 2 782 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 280.00 | 2 302 909.00 | | 2 206 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 311 871.00 | | 2 311 871.00 | 2 311 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 871.00 | | 2 311 871.00 | 2 311 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 524.00 | |
GE Autres charges | | | 115 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 293.00 | 22 795.00 | | 11 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 293.00 | 22 795.00 | | 11 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 225.00 | 11 790.00 | | 15 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | 5 580.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 637.00 | 17 370.00 | | 15 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 344.00 | 5 424.00 | | -4 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | -1 733.00 | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 088.00 | 2 345 522.00 | | 2 333 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 371.00 | 3 070 003.00 | | 2 917 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 283.00 | -724 481.00 | | -584 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 853.00 | | 46 431.00 | 3 768 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 653.00 | 3 775 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 653.00 | 2 146 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 597.00 | | | 1 414 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 551.00 | | 45 333.00 | 2 140 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 705.00 | | 1 098.00 | 213 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 322.00 | 85 524.00 | 13 364.00 | 1 735 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 322.00 | 85 524.00 | 13 364.00 | 1 735 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 207 403.00 | 2 207 403.00 | | 2 207 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 046.00 | 428 046.00 | | 428 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
UX Autres créances clients | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
VP Divers | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 446.00 | 167 457.00 | 92 989.00 | 260 446.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 938.00 | 2 782 938.00 | | 2 782 938.00 |