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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AP Constructions | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 671.00 | 163 895.00 | 30 776.00 | 194 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 053.00 | 86 510.00 | 8 543.00 | 95 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 766.00 | 282 526.00 | 40 240.00 | 322 766.00 |
BT Marchandises | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 905.00 | | 80 905.00 | 80 905.00 |
BZ Autres créances | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CF Disponibilités | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 163.00 | | 178 163.00 | 178 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 928.00 | 282 526.00 | 218 403.00 | 500 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 762.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 76.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 178.00 | 6 717.00 | | 67 178.00 |
DG Autres réserves | 25 972.00 | 2 597.00 | | 25 972.00 |
DH Report à nouveau | -44 554.00 | | | -44 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262.00 | -4 455.00 | | 2 262.00 |
DL TOTAL (I) | 59 242.00 | 5 698.00 | | 59 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 25.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 439.00 | 8 675.00 | | 90 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 308.00 | 8 944.00 | | 68 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 161.00 | 17 645.00 | | 159 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 403.00 | 23 343.00 | | 218 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 161.00 | 17 645.00 | | 159 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 319.00 | | 666 319.00 | 666 319.00 |
FD Production vendue biens | -10 025.00 | | -10 025.00 | -10 025.00 |
FG Production vendue services | 366 141.00 | | 366 141.00 | 366 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 434.00 | | 1 022 434.00 | 1 022 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 170.00 | 372.00 | | 2 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 807.00 | 5.00 | | 11 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 807.00 | 5.00 | | 11 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 392.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 392.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 457.00 | -387.00 | | 10 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 592.00 | 113 268.00 | | 1 047 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 330.00 | 117 724.00 | | 1 045 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262.00 | -4 455.00 | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 766.00 | | | 322 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 196.00 | | | 317 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 299.00 | 10 227.00 | | 272 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 650.00 | 10 227.00 | | 267 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VP Divers | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 826.00 | 97 826.00 | | 97 826.00 |
VW T.V.A. | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 161.00 | 159 161.00 | | 159 161.00 |