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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AP Constructions | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 866.00 | 191 485.00 | 26 382.00 | 217 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 542.00 | 97 976.00 | 6 567.00 | 104 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 451.00 | 321 581.00 | 33 870.00 | 355 451.00 |
BT Marchandises | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
BZ Autres créances | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CF Disponibilités | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 382.00 | | 215 382.00 | 215 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 833.00 | 321 581.00 | 249 252.00 | 570 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
DG Autres réserves | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
DH Report à nouveau | -38 821.00 | -51 518.00 | | -38 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | 12 697.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 62 771.00 | 62 713.00 | | 62 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 226.00 | 64 499.00 | | 34 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 599.00 | 62 321.00 | | 67 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 912.00 | 84 214.00 | | 83 912.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 1 755.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 481.00 | 213 879.00 | | 186 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 252.00 | 276 592.00 | | 249 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 169.00 | 178 761.00 | | 162 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 335.00 | | 8 115.00 | 347 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 765.00 | | 8 115.00 | 341 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 461.00 | 9 119.00 | | 312 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 812.00 | 9 119.00 | | 307 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 225.00 | 9 913.00 | 24 311.00 | 34 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
VW T.V.A. | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 480.00 | 162 169.00 | 24 311.00 | 186 480.00 |