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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AP Constructions | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 333.00 | 173 545.00 | 24 788.00 | 198 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 208.00 | 91 868.00 | 3 340.00 | 95 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 583.00 | 297 533.00 | 29 049.00 | 326 583.00 |
BT Marchandises | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 839.00 | | 89 839.00 | 89 839.00 |
BZ Autres créances | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CF Disponibilités | 80 823.00 | | 80 823.00 | 80 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 297.00 | | 244 297.00 | 244 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 879.00 | 297 533.00 | 273 346.00 | 570 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
DG Autres réserves | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
DH Report à nouveau | -39 891.00 | -42 292.00 | | -39 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179.00 | 2 401.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 61 823.00 | 61 643.00 | | 61 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 287.00 | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 125.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 442.00 | 113 926.00 | | 133 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 475.00 | 78 899.00 | | 75 475.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 4 606.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 523.00 | 197 843.00 | | 211 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 346.00 | 259 486.00 | | 273 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 523.00 | 199 353.00 | | 211 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 252.00 | | 688 252.00 | 688 252.00 |
FD Production vendue biens | -15 133.00 | | -15 133.00 | -15 133.00 |
FG Production vendue services | 371 716.00 | | 371 716.00 | 371 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 834.00 | | 1 044 834.00 | 1 044 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 006.00 | 8 469.00 | | 9 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 190.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | 70.00 | | 3 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | 70.00 | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 860.00 | 679.00 | | -3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 940.00 | 968 654.00 | | 1 053 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 761.00 | 966 253.00 | | 1 053 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179.00 | 2 401.00 | | 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 861.00 | 1 706.00 | | 1 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 595.00 | | 2 987.00 | 323 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 026.00 | | 2 987.00 | 318 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 688.00 | 6 845.00 | | 290 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 040.00 | 6 845.00 | | 286 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 442.00 | 133 442.00 | | 133 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 164.00 | 115 164.00 | | 115 164.00 |
VW T.V.A. | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 483.00 | 211 483.00 | | 211 483.00 |