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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 38 372.00 | 16 302.00 | 22 070.00 | 38 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406.00 | 5 192.00 | 214.00 | 5 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 673.00 | 136 787.00 | 16 885.00 | 153 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 814.00 | 161 511.00 | 46 303.00 | 207 814.00 |
BT Marchandises | 128 008.00 | 10 842.00 | 117 166.00 | 128 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 713.00 | 22 171.00 | 311 542.00 | 333 713.00 |
BZ Autres créances | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 418 241.00 | | 418 241.00 | 418 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 636.00 | 33 013.00 | 984 623.00 | 1 017 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 451.00 | 194 524.00 | 1 030 927.00 | 1 225 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 255 333.00 | 138 835.00 | | 255 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 366.00 | 196 497.00 | | 202 366.00 |
DL TOTAL (I) | 513 220.00 | 390 854.00 | | 513 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 952.00 | 136 543.00 | | 104 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 155.00 | 157 011.00 | | 58 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 196.00 | 193 757.00 | | 258 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 873.00 | 96 274.00 | | 95 873.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 7 835.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 706.00 | 591 422.00 | | 517 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 927.00 | 982 276.00 | | 1 030 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 380.00 | 454 879.00 | | 445 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 052.00 | | 5 762.00 | 202 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 690.00 | | 5 762.00 | 191 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 460.00 | 10 050.00 | | 151 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 230.00 | 10 050.00 | | 148 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 196.00 | 258 196.00 | | 258 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 302 414.00 | | | 302 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VC Groupe et associés | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 952.00 | 32 626.00 | 72 326.00 | 104 952.00 |
VI Groupe et associés | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
VP Divers | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 617.00 | 421 386.00 | 230.00 | 421 617.00 |
VW T.V.A. | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 706.00 | 445 380.00 | 72 326.00 | 517 706.00 |