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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 65 178.00 | 33 883.00 | 31 294.00 | 65 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 859.00 | 4 052.00 | 806.00 | 4 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 531.00 | 178 109.00 | 37 422.00 | 215 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 412.00 | 219 754.00 | 76 656.00 | 296 412.00 |
BT Marchandises | 167 587.00 | 1 952.00 | 165 635.00 | 167 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 975.00 | 12 016.00 | 463 959.00 | 475 975.00 |
BZ Autres créances | 181 159.00 | | 181 159.00 | 181 159.00 |
CF Disponibilités | 827 863.00 | | 827 863.00 | 827 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 276.00 | 13 968.00 | 1 650 308.00 | 1 664 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 689.00 | 233 724.00 | 1 726 964.00 | 1 960 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 644 754.00 | 545 974.00 | | 644 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 151.00 | 298 780.00 | | 394 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 427.00 | 900 275.00 | | 1 094 427.00 |
DP Provisions pour risques | 33 532.00 | 33 288.00 | | 33 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 532.00 | 33 288.00 | | 33 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 424.00 | 420 145.00 | | 180 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 459.00 | 28 247.00 | | 23 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 995.00 | 207 834.00 | | 229 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 124.00 | 155 091.00 | | 165 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 005.00 | 811 319.00 | | 599 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 964.00 | 1 744 883.00 | | 1 726 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 318.00 | 572 235.00 | | 537 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 288.00 | 244.00 | | 33 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 288.00 | 244.00 | | 33 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 996.00 | 229 996.00 | | 229 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 461 563.00 | 461 563.00 | | 461 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VC Groupe et associés | 171 897.00 | 171 897.00 | | 171 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 424.00 | 142 197.00 | 38 227.00 | 180 424.00 |
VP Divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 055.00 | 668 824.00 | 231.00 | 669 055.00 |
VW T.V.A. | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 545.00 | 537 318.00 | 38 227.00 | 575 545.00 |