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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 124.00 | 3 495.00 | 1 628.00 | 5 124.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 38 372.00 | 18 860.00 | 19 512.00 | 38 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406.00 | 5 365.00 | 40.00 | 5 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 997.00 | 143 839.00 | 33 157.00 | 176 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 033.00 | 171 561.00 | 61 472.00 | 233 033.00 |
BT Marchandises | 162 961.00 | 4 481.00 | 158 479.00 | 162 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 125.00 | 16 077.00 | 287 048.00 | 303 125.00 |
BZ Autres créances | 91 419.00 | | 91 419.00 | 91 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 473 391.00 | | 473 391.00 | 473 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 738.00 | 20 558.00 | 1 012 179.00 | 1 032 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 771.00 | 192 120.00 | 1 073 651.00 | 1 265 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 281 199.00 | 255 333.00 | | 281 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 163.00 | 202 366.00 | | 269 163.00 |
DL TOTAL (I) | 605 883.00 | 513 220.00 | | 605 883.00 |
DP Provisions pour risques | 912.00 | | | 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 912.00 | | | 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 984.00 | 104 952.00 | | 94 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 348.00 | 58 155.00 | | 15 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 479.00 | 258 196.00 | | 247 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 604.00 | 95 873.00 | | 108 604.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 529.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 855.00 | 517 706.00 | | 466 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 651.00 | 1 030 927.00 | | 1 073 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 791.00 | 445 380.00 | | 411 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 814.00 | | 30 913.00 | 207 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 694.00 | 233 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 694.00 | 220 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | 1 895.00 | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 452.00 | | 29 018.00 | 197 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 511.00 | 12 046.00 | 1 996.00 | 161 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 266.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 281.00 | 11 780.00 | 1 996.00 | 158 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 479.00 | 247 479.00 | | 247 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 279 979.00 | | | 279 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VC Groupe et associés | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 984.00 | 39 920.00 | 55 064.00 | 94 984.00 |
VI Groupe et associés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
VP Divers | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 616.00 | 396 385.00 | 230.00 | 396 616.00 |
VW T.V.A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 855.00 | 411 791.00 | 55 064.00 | 466 855.00 |