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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
AP Constructions | 437 144.00 | 342 344.00 | 94 799.00 | 437 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 955.00 | 193 957.00 | 2 997.00 | 196 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 574.00 | 605 584.00 | 846 990.00 | 1 452 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 690.00 | 14 418.00 | 118 272.00 | 132 690.00 |
BZ Autres créances | 128 882.00 | | 128 882.00 | 128 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 439 543.00 | | 1 439 543.00 | 1 439 543.00 |
CF Disponibilités | 249 872.00 | | 249 872.00 | 249 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 296.00 | 14 418.00 | 1 943 877.00 | 1 958 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 870.00 | 620 002.00 | 2 790 867.00 | 3 410 870.00 |
CU Autres participations | 714 482.00 | | 714 482.00 | 714 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 622.00 | 1 316 622.00 | | 116 622.00 |
DG Autres réserves | 254 795.00 | 1 395 978.00 | | 254 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 667.00 | 358 816.00 | | 212 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 084.00 | 3 621 417.00 | | 1 134 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 168.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 868.00 | 1 215 335.00 | | 1 484 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 945.00 | 28 144.00 | | 20 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 077.00 | 67 026.00 | | 149 077.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 783.00 | 1 310 675.00 | | 1 656 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 867.00 | 4 932 092.00 | | 2 790 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
FD Production vendue biens | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
FG Production vendue services | 315 490.00 | | 315 490.00 | 315 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 138.00 | | 334 138.00 | 334 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 473.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | 1 241.00 | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | 1 241.00 | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | 1 241.00 | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 14 098.00 | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 877.00 | 819 228.00 | | 660 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 210.00 | 460 412.00 | | 448 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 667.00 | 358 816.00 | | 212 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 428.00 | | | 1 457 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 853.00 | | 716 503.00 | 4 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 853.00 | | 1 452 575.00 | 4 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 910.00 | | | 715 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 356.00 | | | 721 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 111.00 | 31 473.00 | | 574 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | 584.00 | | 16 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 583.00 | 30 889.00 | | 557 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 115 446.00 | | | 115 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VC Groupe et associés | 119 364.00 | | | 119 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 869.00 | 1 484 869.00 | | 1 484 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 901.00 | 268 880.00 | 2 021.00 | 270 901.00 |
VW T.V.A. | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 783.00 | 1 656 783.00 | | 1 656 783.00 |