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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 398.00 | 7 367.00 | 31.00 | 7 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 179.00 | 9 148.00 | 31.00 | 9 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BZ Autres créances | 194 876.00 | | 194 876.00 | 194 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 955 000.00 | | 5 955 000.00 | 5 955 000.00 |
CF Disponibilités | 260 237.00 | | 260 237.00 | 260 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 580.00 | | 6 420 580.00 | 6 420 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 759.00 | 9 148.00 | 6 420 610.00 | 6 429 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
DG Autres réserves | 452 090.00 | 467 462.00 | | 452 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369 915.00 | 1 584 628.00 | | 2 369 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 627.00 | 2 718 712.00 | | 3 488 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 550.00 | 310 685.00 | | 1 401 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 235 137.00 | | 14 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 560.00 | 254 585.00 | | 1 514 560.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 983.00 | 800 522.00 | | 2 931 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 610.00 | 3 519 234.00 | | 6 420 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 14 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 128.00 | 154 999.00 | | 60 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 029 099.00 | 1 280 000.00 | | 4 029 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 089 227.00 | 1 434 999.00 | | 4 089 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | 1.00 | | 4 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467 650.00 | 125 991.00 | | 467 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 943.00 | 125 992.00 | | 471 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 617 284.00 | 1 309 007.00 | | 3 617 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158 926.00 | 303 370.00 | | 1 158 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 877.00 | 2 363 136.00 | | 4 148 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 962.00 | 778 508.00 | | 1 778 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369 915.00 | 1 584 628.00 | | 2 369 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 711.00 | | | 458 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 532.00 | 9 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 1 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 483.00 | 7 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 881.00 | | | 453 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 657.00 | 345.00 | 218 854.00 | 227 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 876.00 | 345.00 | 218 854.00 | 225 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018 574.00 | 1 018 574.00 | | 1 018 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 550.00 | 1 401 550.00 | | 1 401 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 968.00 | 487 968.00 | | 487 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 020.00 | 191 020.00 | | 191 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 343.00 | 205 343.00 | | 205 343.00 |
VW T.V.A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 983.00 | 2 931 983.00 | | 2 931 983.00 |