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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 206 000.00 | | 3 206 000.00 | 3 206 000.00 |
CF Disponibilités | 247 027.00 | | 247 027.00 | 247 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 269.00 | | 3 524 269.00 | 3 524 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 448.00 | 9 179.00 | 3 524 269.00 | 3 533 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
DG Autres réserves | 2 822 005.00 | 452 090.00 | | 2 822 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 852.00 | 2 369 915.00 | | 11 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 479.00 | 3 488 627.00 | | 3 500 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 130.00 | 1 401 550.00 | | 12 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 14 474.00 | | 7 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 695.00 | 1 514 560.00 | | 3 695.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 790.00 | 2 931 983.00 | | 23 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 269.00 | 6 420 610.00 | | 3 524 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 60 128.00 | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 029 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 4 089 227.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | 3 617 284.00 | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 1 158 926.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 704.00 | 4 148 877.00 | | 43 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 852.00 | 1 778 962.00 | | 31 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 852.00 | 2 369 915.00 | | 11 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 148.00 | 31.00 | | 9 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | 31.00 | | 7 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VI Groupe et associés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |