| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AN Terrains | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 410.00 | 308 925.00 | 7 485.00 | 316 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 907.00 | 764 662.00 | 163 245.00 | 927 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 058.00 | 1 138 648.00 | 256 410.00 | 1 395 058.00 |
BP En cours de production de services | 219 686.00 | | 219 686.00 | 219 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 328.00 | 4 857.00 | 1 075 471.00 | 1 080 328.00 |
BZ Autres créances | 405 145.00 | | 405 145.00 | 405 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 465 898.00 | | 2 465 898.00 | 2 465 898.00 |
CF Disponibilités | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 390.00 | 4 857.00 | 4 266 533.00 | 4 271 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 449.00 | 1 143 505.00 | 4 522 944.00 | 5 666 449.00 |
CU Autres participations | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 755 181.00 | 2 758 404.00 | | 2 755 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 551.00 | -3 223.00 | | 121 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 732.00 | 2 909 181.00 | | 3 030 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 235.00 | 731 554.00 | | 788 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 316.00 | 503 487.00 | | 492 316.00 |
EA Autres dettes | 153 165.00 | 38 299.00 | | 153 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 212.00 | 1 287 881.00 | | 1 492 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 944.00 | 4 197 062.00 | | 4 522 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 212.00 | 1 287 881.00 | | 1 492 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 844.00 | | 2 801 844.00 | 2 801 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 844.00 | | 2 801 844.00 | 2 801 844.00 |
FM Production stockée | | | 118 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 20 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 001.00 | 5 764.00 | | 23 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 835.00 | 19 666.00 | | 34 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 835.00 | 25 104.00 | | 34 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 186.00 | 6 077.00 | | 15 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 186.00 | 11 514.00 | | 15 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 649.00 | 13 590.00 | | 19 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 471.00 | 2 553 631.00 | | 3 021 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 920.00 | 2 556 854.00 | | 2 899 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 551.00 | -3 223.00 | | 121 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 914.00 | | 15 251.00 | 1 393 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 107.00 | 1 395 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 107.00 | 1 333 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 219.00 | | 15 101.00 | 1 332 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 852.00 | | 150.00 | 58 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 746.00 | 99 009.00 | 14 107.00 | 1 053 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 902.00 | 99 009.00 | 14 107.00 | 1 050 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 372.00 | 4 857.00 | 20 372.00 | 20 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 372.00 | 4 857.00 | 20 372.00 | 20 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 372.00 | 4 857.00 | 20 372.00 | 20 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 857.00 | 20 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 235.00 | 788 235.00 | | 788 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 724.00 | 344 724.00 | | 344 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 165.00 | 153 165.00 | | 153 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 328.00 | | | 1 080 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
VI Groupe et associés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 071.00 | | | 260 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 715.00 | 1 501 507.00 | 208.00 | 1 501 715.00 |
VW T.V.A. | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 212.00 | 1 492 212.00 | | 1 492 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 319.00 | 52 086.00 | | 24 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 984.00 | 23 328.00 | | 44 984.00 |
ST Autres comptes | 419 768.00 | 408 907.00 | | 419 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 543.00 | 40 221.00 | | 43 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 603 269.00 | 504 020.00 | | 603 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 903.00 | 3 864.00 | | 3 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 222.00 | 55 950.00 | | 28 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 582.00 | 213 845.00 | | 230 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 116.00 | 61 314.00 | | 76 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111 564.00 | 976 476.00 | | 1 111 564.00 |