| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AN Terrains | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 410.00 | 312 878.00 | 3 532.00 | 316 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 624.00 | 771 736.00 | 203 888.00 | 975 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 501.00 | 1 179 675.00 | 291 827.00 | 1 471 501.00 |
BP En cours de production de services | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 986.00 | | 171 986.00 | 171 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 332.00 | 12 044.00 | 1 421 288.00 | 1 433 332.00 |
BZ Autres créances | 355 440.00 | 191 653.00 | 163 787.00 | 355 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 951 228.00 | | 1 951 228.00 | 1 951 228.00 |
CF Disponibilités | 295 325.00 | | 295 325.00 | 295 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 296 224.00 | 203 697.00 | 4 092 527.00 | 4 296 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 725.00 | 1 383 371.00 | 4 384 354.00 | 5 767 725.00 |
CU Autres participations | 58 794.00 | 30 000.00 | 28 794.00 | 58 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 876 732.00 | 2 755 181.00 | | 2 876 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 931.00 | 121 551.00 | | -16 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 800.00 | 3 030 732.00 | | 3 013 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 520.00 | 788 235.00 | | 790 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 695.00 | 492 316.00 | | 510 695.00 |
EA Autres dettes | 19 056.00 | 153 165.00 | | 19 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 370 554.00 | 1 492 212.00 | | 1 370 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 354.00 | 4 522 944.00 | | 4 384 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 554.00 | 1 492 212.00 | | 1 370 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 838 008.00 | | 2 838 008.00 | 2 838 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 008.00 | | 2 838 008.00 | 2 838 008.00 |
FM Production stockée | | | -131 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 23 001.00 | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 094.00 | 4 085.00 | | 4 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 548.00 | 34 835.00 | | 27 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 148.00 | 34 835.00 | | 44 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 15 186.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 15 186.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 591.00 | 19 649.00 | | 43 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 615.00 | 3 021 471.00 | | 2 801 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 546.00 | 2 899 920.00 | | 2 818 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 931.00 | 121 551.00 | | -16 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 058.00 | | 143 065.00 | 1 395 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 622.00 | 1 471 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 622.00 | 1 380 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 213.00 | | 114 339.00 | 1 333 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 002.00 | | 28 727.00 | 59 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 648.00 | 77 649.00 | 66 622.00 | 1 138 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 805.00 | 77 649.00 | 66 622.00 | 1 135 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 857.00 | 7 187.00 | | 4 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 191 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 857.00 | 228 840.00 | | 4 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 857.00 | 228 840.00 | | 4 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 840.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 520.00 | 790 520.00 | | 790 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 784.00 | 332 784.00 | | 332 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 332.00 | 1 433 332.00 | | 1 433 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 458.00 | 229 458.00 | | 229 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 482.00 | 1 789 547.00 | 28 935.00 | 1 818 482.00 |
VW T.V.A. | 128 741.00 | 128 741.00 | | 128 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 875.00 | 1 334 875.00 | | 1 334 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 531.00 | 24 319.00 | | 25 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 740.00 | 44 984.00 | | 27 740.00 |
ST Autres comptes | 421 181.00 | 419 768.00 | | 421 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 078.00 | 43 543.00 | | 40 078.00 |
YT Sous‐traitance | 406 682.00 | 603 269.00 | | 406 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 966.00 | 3 903.00 | | 4 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 497.00 | 28 222.00 | | 30 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 656.00 | 230 582.00 | | 241 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 382.00 | 76 116.00 | | 52 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 682.00 | 1 111 564.00 | | 895 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |