| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AN Terrains | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 032.00 | 319 382.00 | 92 649.00 | 412 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 274.00 | 864 808.00 | 130 466.00 | 995 274.00 |
BF Prêts | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 707.00 | 1 305 202.00 | 307 505.00 | 1 612 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 225.00 | | 172 225.00 | 172 225.00 |
BP En cours de production de services | 103 110.00 | | 103 110.00 | 103 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 773.00 | | 96 773.00 | 96 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 925.00 | 66 801.00 | 1 047 124.00 | 1 113 925.00 |
BZ Autres créances | 350 774.00 | 169 153.00 | 181 621.00 | 350 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058 966.00 | | 2 058 966.00 | 2 058 966.00 |
CF Disponibilités | 246 482.00 | | 246 482.00 | 246 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 150.00 | 235 953.00 | 3 741 196.00 | 3 977 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 856.00 | 1 541 155.00 | 4 048 701.00 | 5 589 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
CU Autres participations | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 876 732.00 | | | 2 876 732.00 |
DH Report à nouveau | -44 209.00 | | | -44 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 569.00 | | | -10 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 954.00 | | | 2 975 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 147.00 | | | 301 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 693.00 | | | 406 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 857.00 | | | 312 857.00 |
EA Autres dettes | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 747.00 | | | 1 072 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 701.00 | | | 4 048 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 747.00 | | | 1 072 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 357.00 | | 2 156 357.00 | 2 156 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 357.00 | | 2 156 357.00 | 2 156 357.00 |
FM Production stockée | | | 27 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 643.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 050.00 | | | 158 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 050.00 | | | 158 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 695.00 | | | -157 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 551.00 | | | -27 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 287.00 | | | 2 401 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 856.00 | | | 2 411 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 569.00 | | | -10 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 697.00 | | 119 738.00 | 1 532 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 504.00 | 1 612 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 843.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 661.00 | 1 496 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 125.00 | | 109 738.00 | 1 437 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 728.00 | | 10 000.00 | 92 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 688.00 | 99 225.00 | 53 504.00 | 1 200 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 844.00 | 99 225.00 | 50 661.00 | 1 197 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 930.00 | 39 643.00 | 773.00 | 27 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 153.00 | | | 169 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 083.00 | 68 437.00 | 773.00 | 227 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 083.00 | 68 437.00 | 773.00 | 227 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 643.00 | 773.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 693.00 | 406 693.00 | | 406 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 991.00 | 192 991.00 | | 192 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
UP Prêts | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 925.00 | 1 113 925.00 | | 1 113 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 301 147.00 | 301 147.00 | | 301 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 643.00 | 234 643.00 | | 234 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 529.00 | 1 529 530.00 | -1.00 | 1 529 529.00 |
VW T.V.A. | 117 127.00 | 117 127.00 | | 117 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 492.00 | 1 039 492.00 | | 1 039 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
ST Autres comptes | 424 112.00 | | | 424 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
YT Sous‐traitance | 230 858.00 | | | 230 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 027.00 | | | 718 027.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |