| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 628.00 | 15 771.00 | 102 857.00 | 118 628.00 |
BT Marchandises | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BZ Autres créances | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CF Disponibilités | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 035.00 | 15 771.00 | 127 264.00 | 143 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
DH Report à nouveau | -35 063.00 | -17 889.00 | | -35 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 694.00 | -17 174.00 | | -14 694.00 |
DL TOTAL (I) | -33 419.00 | -18 725.00 | | -33 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 7 214.00 | | 5 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 975.00 | 61 987.00 | | 73 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 683.00 | 149 912.00 | | 160 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 264.00 | 131 188.00 | | 127 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 683.00 | 149 912.00 | | 160 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FG Production vendue services | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 600.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 040.00 | 71 319.00 | | 69 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 734.00 | 88 493.00 | | 83 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 694.00 | -17 174.00 | | -14 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 759.00 | | | 99 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 756.00 | 5 843.00 | 2 913.00 | 8 756.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 683.00 | 160 683.00 | | 160 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 759.00 | | 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 611.00 | 2 309.00 | | 2 611.00 |
ST Autres comptes | 4 628.00 | 5 409.00 | | 4 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 506.00 | 17 708.00 | | 17 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 828.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 608.00 | 1 587.00 | | 1 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 608.00 | 15 103.00 | | 13 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 421.00 | 4 367.00 | | 4 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 746.00 | 25 426.00 | | 24 746.00 |