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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 628.00 | 15 771.00 | 102 857.00 | 118 628.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 468.00 | 15 771.00 | 118 697.00 | 134 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
DH Report à nouveau | -49 757.00 | -35 063.00 | | -49 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 599.00 | -14 694.00 | | -13 599.00 |
DL TOTAL (I) | -47 017.00 | -33 419.00 | | -47 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 5 996.00 | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 597.00 | 73 975.00 | | 83 597.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 714.00 | 160 683.00 | | 165 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 697.00 | 127 264.00 | | 118 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 714.00 | 160 683.00 | | 165 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 195.00 | 69 040.00 | | 65 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 794.00 | 83 734.00 | | 78 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 599.00 | -14 694.00 | | -13 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 759.00 | | | 99 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 714.00 | 165 714.00 | | 165 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 760.00 | | 1 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 671.00 | 2 611.00 | | 2 671.00 |
ST Autres comptes | 4 135.00 | 4 628.00 | | 4 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 431.00 | 17 506.00 | | 17 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 848.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 169.00 | 1 608.00 | | 2 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 864.00 | 13 609.00 | | 12 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 055.00 | 4 421.00 | | 5 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 237.00 | 24 746.00 | | 24 237.00 |