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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 628.00 | 15 771.00 | 102 857.00 | 118 628.00 |
BT Marchandises | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 158.00 | 15 771.00 | 112 387.00 | 128 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
DH Report à nouveau | -63 356.00 | -49 757.00 | | -63 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 199.00 | -13 599.00 | | -24 199.00 |
DL TOTAL (I) | -71 216.00 | -47 017.00 | | -71 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 156.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 589.00 | 83 597.00 | | 101 589.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 250.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 603.00 | 165 714.00 | | 183 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 387.00 | 118 697.00 | | 112 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FG Production vendue services | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 129.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 391.00 | 65 195.00 | | 60 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 590.00 | 78 794.00 | | 84 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 199.00 | -13 599.00 | | -24 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 759.00 | | | 99 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 887.00 | 96 887.00 | | 96 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VI Groupe et associés | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 380.00 | 4 467.00 | 2 913.00 | 7 380.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 603.00 | 183 603.00 | | 183 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 1 282.00 | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 449.00 | 2 671.00 | | 3 449.00 |
ST Autres comptes | 3 559.00 | 4 135.00 | | 3 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 476.00 | 17 431.00 | | 17 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | 887.00 | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 826.00 | 2 169.00 | | 1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 078.00 | 12 864.00 | | 12 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 401.00 | 5 055.00 | | 4 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 484.00 | 24 237.00 | | 24 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |