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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AP Constructions | 52 348.00 | 42 236.00 | 10 112.00 | 52 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 142.00 | 39 013.00 | 9 128.00 | 48 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 241.00 | 31 986.00 | 2 255.00 | 34 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 175.00 | 119 296.00 | 37 879.00 | 157 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BZ Autres créances | 73 787.00 | | 73 787.00 | 73 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 611.00 | | 131 611.00 | 131 611.00 |
CF Disponibilités | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 268.00 | | 338 268.00 | 338 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 443.00 | 119 296.00 | 376 147.00 | 495 443.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 920.00 | 157 920.00 | | 157 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
DG Autres réserves | 111 463.00 | 111 463.00 | | 111 463.00 |
DH Report à nouveau | 22 002.00 | 28 495.00 | | 22 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 921.00 | -6 493.00 | | -80 921.00 |
DL TOTAL (I) | 227 056.00 | 307 977.00 | | 227 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 194.00 | 97 435.00 | | 52 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 509.00 | 110 290.00 | | 96 509.00 |
EA Autres dettes | | 6 679.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389.00 | 145.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 091.00 | 216 625.00 | | 149 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 147.00 | 524 602.00 | | 376 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 091.00 | 216 625.00 | | 149 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 961.00 | | 1 445 961.00 | 1 445 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 961.00 | | 1 445 961.00 | 1 445 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 206.00 | | | -8 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 069.00 | 1 519 148.00 | | 1 458 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 990.00 | 1 525 641.00 | | 1 538 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 921.00 | -6 493.00 | | -80 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 638.00 | 19 801.00 | | 19 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 795.00 | | 4 380.00 | 152 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 350.00 | | 4 380.00 | 130 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 340.00 | 13 956.00 | | 105 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 279.00 | 13 956.00 | | 99 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
UX Autres créances clients | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
VC Groupe et associés | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 175.00 | 156 292.00 | 8 883.00 | 165 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 091.00 | 149 091.00 | | 149 091.00 |