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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 980.00 | 44 912.00 | 29 068.00 | 73 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 1 168.00 | 1 001.00 | 2 169.00 |
AP Constructions | 65 385.00 | 53 433.00 | 11 952.00 | 65 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 358.00 | 50 458.00 | 900.00 | 51 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 898.00 | 75 352.00 | 18 545.00 | 93 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 672.00 | 225 323.00 | 70 349.00 | 295 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
BZ Autres créances | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
CF Disponibilités | 322 807.00 | | 322 807.00 | 322 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 282.00 | | 460 282.00 | 460 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 954.00 | 225 323.00 | 530 630.00 | 755 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 920.00 | 157 920.00 | | 157 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
DG Autres réserves | 121 417.00 | 4 574.00 | | 121 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 377.00 | 116 844.00 | | 91 377.00 |
DL TOTAL (I) | 387 306.00 | 295 929.00 | | 387 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 592.00 | 22 697.00 | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 496.00 | 76 340.00 | | 59 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 236.00 | 77 763.00 | | 76 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 324.00 | 176 800.00 | | 143 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 630.00 | 472 729.00 | | 530 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 324.00 | 169 208.00 | | 143 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 352.00 | | 5 319.00 | 290 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 321.00 | | 5 319.00 | 205 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 866.00 | 34 457.00 | | 190 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 903.00 | 15 177.00 | | 30 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 963.00 | 19 280.00 | | 159 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
UX Autres créances clients | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 336.00 | 86 453.00 | 8 883.00 | 95 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 324.00 | 143 324.00 | | 143 324.00 |