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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 980.00 | 30 169.00 | 43 811.00 | 73 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 734.00 | 1 435.00 | 2 169.00 |
AP Constructions | 65 385.00 | 50 635.00 | 14 749.00 | 65 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 358.00 | 49 053.00 | 2 305.00 | 51 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 578.00 | 60 275.00 | 28 304.00 | 88 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 352.00 | 190 866.00 | 99 486.00 | 290 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
BZ Autres créances | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
CF Disponibilités | 242 414.00 | | 242 414.00 | 242 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 243.00 | | 373 243.00 | 373 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 595.00 | 190 866.00 | 472 729.00 | 663 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 920.00 | 157 920.00 | | 157 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
DG Autres réserves | 4 574.00 | 27 905.00 | | 4 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 844.00 | -23 331.00 | | 116 844.00 |
DL TOTAL (I) | 295 929.00 | 179 086.00 | | 295 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 697.00 | 37 697.00 | | 22 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 340.00 | 87 665.00 | | 76 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 763.00 | 98 142.00 | | 77 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 800.00 | 223 504.00 | | 176 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 729.00 | 402 589.00 | | 472 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 208.00 | 200 807.00 | | 169 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 475.00 | | 24 652.00 | 267 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 290 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 205 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 249.00 | | 6 900.00 | 69 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 343.00 | | 17 752.00 | 189 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 365.00 | 34 276.00 | 1 774.00 | 158 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 468.00 | 14 436.00 | | 16 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 897.00 | 19 840.00 | 1 774.00 | 141 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
UX Autres créances clients | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 697.00 | 15 105.00 | 7 592.00 | 22 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 614.00 | 79 731.00 | 8 883.00 | 88 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 800.00 | 169 208.00 | 7 592.00 | 176 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 344.00 | 57 531.00 | | 48 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 041.00 | 26 273.00 | | 32 041.00 |
ST Autres comptes | 208 915.00 | 197 667.00 | | 208 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 252.00 | 475 772.00 | | 384 252.00 |
YT Sous‐traitance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 150.00 | 9 200.00 | | 21 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 241.00 | 3 048.00 | | 3 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 585.00 | 60 579.00 | | 51 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 741.00 | 710 295.00 | | 647 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |