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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | 17 787.00 | 463.00 | 18 250.00 |
AH Fonds commercial | 614 483.00 | | 614 483.00 | 614 483.00 |
AP Constructions | 145 164.00 | 108 670.00 | 36 494.00 | 145 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 723.00 | 175 975.00 | 9 748.00 | 185 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 276.00 | 302 432.00 | 664 843.00 | 967 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 222.00 | 162 310.00 | 1 146 912.00 | 1 309 222.00 |
BZ Autres créances | 478 349.00 | 3 592.00 | 474 757.00 | 478 349.00 |
CF Disponibilités | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 375.00 | 165 902.00 | 1 648 472.00 | 1 814 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 651.00 | 468 335.00 | 2 313 316.00 | 2 781 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 091.00 | 180 091.00 | | 180 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 166.00 | 174 166.00 | | 174 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
DG Autres réserves | 295 619.00 | 295 619.00 | | 295 619.00 |
DH Report à nouveau | 167 641.00 | 88 430.00 | | 167 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 749.00 | 79 211.00 | | 79 749.00 |
DL TOTAL (I) | 915 277.00 | 835 528.00 | | 915 277.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 876.00 | 83 083.00 | | 286 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 856.00 | 6 870.00 | | 9 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 353.00 | 115 477.00 | | 92 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 399.00 | 460 330.00 | | 500 399.00 |
EA Autres dettes | 63 633.00 | 59 432.00 | | 63 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 918.00 | 292 844.00 | | 384 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 038.00 | 1 018 039.00 | | 1 338 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 316.00 | 1 913 567.00 | | 2 313 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 366.00 | 1 308 331.00 | | 1 419 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 193.00 | 231 752.00 | | 321 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 896 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | 16.00 | | 3 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | 16.00 | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 924.00 | 6 162.00 | | -3 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 953.00 | 22 493.00 | | 8 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 919.00 | 1 804 265.00 | | 1 964 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 169.00 | 1 725 054.00 | | 1 885 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 750.00 | 79 211.00 | | 79 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 526.00 | | 750.00 | 966 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 985.00 | | 750.00 | 631 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 888.00 | | | 330 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 783.00 | 9 650.00 | | 292 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 501.00 | 286.00 | | 17 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 282.00 | 9 363.00 | | 275 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 353.00 | 92 353.00 | | 92 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 769.00 | 139 769.00 | | 139 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 918.00 | 384 918.00 | | 384 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 307.00 | | | 1 168 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 915.00 | | | 140 915.00 |
VB T. V. A. | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
VC Groupe et associés | 314 437.00 | | | 314 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 877.00 | 197 170.00 | 29 707.00 | 226 877.00 |
VI Groupe et associés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 913.00 | | | 147 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 754.00 | | | 111 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 174.00 | 1 810 520.00 | 3 654.00 | 1 814 174.00 |
VW T.V.A. | 262 558.00 | 262 558.00 | | 262 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 038.00 | 1 308 331.00 | 29 707.00 | 1 338 038.00 |