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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 483.00 | | 614 483.00 | 614 483.00 |
AP Constructions | 145 164.00 | 142 722.00 | 2 441.00 | 145 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 815.00 | 13 724.00 | 1 091.00 | 14 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 117.00 | 156 447.00 | 621 670.00 | 778 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 485.00 | 619 617.00 | 285 867.00 | 905 485.00 |
BZ Autres créances | 171 280.00 | | 171 280.00 | 171 280.00 |
CF Disponibilités | 402 133.00 | | 402 133.00 | 402 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 675.00 | 619 617.00 | 870 057.00 | 1 489 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 792.00 | 776 064.00 | 1 491 727.00 | 2 267 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 091.00 | | | 180 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 166.00 | | | 174 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
DG Autres réserves | 135 577.00 | | | 135 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 360.00 | | | -49 360.00 |
DL TOTAL (I) | 458 485.00 | | | 458 485.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 339.00 | | | 710 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 860.00 | | | 177 860.00 |
EA Autres dettes | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 242.00 | | | 973 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 727.00 | | | 1 491 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 242.00 | | | 973 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 117.00 | | | 778 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 484.00 | | | 614 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 979.00 | | | 159 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 295.00 | 9 152.00 | | 147 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 295.00 | 9 152.00 | | 147 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 589 496.00 | 30 122.00 | | 589 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 496.00 | 30 122.00 | 15 000.00 | 604 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 496.00 | 30 122.00 | 15 000.00 | 664 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 122.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 339.00 | 710 339.00 | | 710 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 474 703.00 | 474 703.00 | | 474 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 782.00 | 430 782.00 | | 430 782.00 |
VB T. V. A. | 139 719.00 | 139 719.00 | | 139 719.00 |
VI Groupe et associés | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 196.00 | 1 087 543.00 | 3 654.00 | 1 091 196.00 |
VW T.V.A. | 169 898.00 | 169 898.00 | | 169 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 242.00 | 973 242.00 | | 973 242.00 |