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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
AH Fonds commercial | 614 483.00 | | 614 483.00 | 614 483.00 |
AP Constructions | 145 164.00 | 123 270.00 | 21 893.00 | 145 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 723.00 | 179 687.00 | 6 036.00 | 185 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 276.00 | 321 209.00 | 646 067.00 | 967 276.00 |
BN En cours de production de biens | 83 321.00 | 4 636.00 | 78 685.00 | 83 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 392.00 | 618 527.00 | 597 865.00 | 1 216 392.00 |
BZ Autres créances | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CF Disponibilités | 111 844.00 | | 111 844.00 | 111 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 189.00 | 623 163.00 | 831 026.00 | 1 454 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 466.00 | 944 372.00 | 1 477 093.00 | 2 421 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 091.00 | 180 091.00 | | 180 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 166.00 | 174 166.00 | | 174 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
DG Autres réserves | 40 538.00 | 1 321.00 | | 40 538.00 |
DH Report à nouveau | 234.00 | | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 260.00 | 39 451.00 | | 47 260.00 |
DL TOTAL (I) | 460 300.00 | 413 040.00 | | 460 300.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 316 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 428.00 | 31 399.00 | | 68 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 100.00 | 63 204.00 | | 57 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 804.00 | 479 532.00 | | 435 804.00 |
EA Autres dettes | 18 196.00 | 45 974.00 | | 18 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 263.00 | 586 415.00 | | 377 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 792.00 | 1 523 115.00 | | 956 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 093.00 | 1 996 156.00 | | 1 477 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 792.00 | 1 523 115.00 | | 956 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302 532.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 821 905.00 | |
FM Production stockée | | | 83 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 261.00 | |
GE Autres charges | | | 14 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 932.00 | 16 806.00 | | 133 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 932.00 | 16 806.00 | | 133 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 932.00 | -16 806.00 | | -133 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 754.00 | 12 139.00 | | 64 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 986.00 | 950 530.00 | | 1 923 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 726.00 | 911 079.00 | | 1 876 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 260.00 | 39 452.00 | | 47 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 276.00 | | | 967 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 735.00 | | | 632 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 888.00 | | | 330 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 150.00 | 3 059.00 | | 318 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 899.00 | 3 059.00 | | 299 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 996.00 | 104 996.00 | | 104 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 263.00 | 377 263.00 | | 377 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 452 556.00 | | | 452 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763 837.00 | | | 763 837.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VI Groupe et associés | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 679.00 | 1 259 025.00 | 3 654.00 | 1 262 679.00 |
VW T.V.A. | 234 073.00 | 234 073.00 | | 234 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 793.00 | 956 793.00 | | 956 793.00 |