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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 887.00 | 653 337.00 | 23 550.00 | 676 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 958.00 | 40 092.00 | 1 865.00 | 41 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 135.00 | 693 429.00 | 1 452 705.00 | 2 146 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BT Marchandises | 29 329.00 | 5 063.00 | 24 267.00 | 29 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 802.00 | | 1 465 802.00 | 1 465 802.00 |
BZ Autres créances | 166 474.00 | | 166 474.00 | 166 474.00 |
CF Disponibilités | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 671.00 | 5 063.00 | 1 786 608.00 | 1 791 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 806.00 | 698 492.00 | 3 239 314.00 | 3 937 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 363 466.00 | | 1 363 466.00 | 1 363 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 960 400.00 | 2 960 400.00 | | 2 960 400.00 |
DH Report à nouveau | 841.00 | -400.00 | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 704.00 | 1 240.00 | | 43 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 744.00 | 3 014 041.00 | | 3 057 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180.00 | 2 302.00 | | 2 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006.00 | 66 329.00 | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 416.00 | 130 339.00 | | 110 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 968.00 | 72 256.00 | | 64 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 569.00 | 271 225.00 | | 181 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 314.00 | 3 285 266.00 | | 3 239 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 569.00 | 271 225.00 | | 181 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 126.00 | 2 226.00 | | 2 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 934.00 | | 2 200.00 | 2 143 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 146 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 718 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 644.00 | | 2 200.00 | 716 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 178.00 | | | 1 389 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 248.00 | 9 181.00 | | 684 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 248.00 | 9 181.00 | | 684 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 931.00 | 1 238.00 | 106.00 | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | 1 238.00 | 106.00 | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 931.00 | 1 238.00 | 106.00 | 3 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 238.00 | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 416.00 | 110 416.00 | | 110 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 802.00 | | | 1 465 802.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VC Groupe et associés | 142 126.00 | | | 142 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 988.00 | 1 632 276.00 | 25 712.00 | 1 657 988.00 |
VW T.V.A. | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 569.00 | 181 569.00 | | 181 569.00 |